en quoi le budget de la tresorerie influence la survie de l'entreprise

Sujet du devoir

la budjetisation de la tresorerie . le conntrole des comptes , les objectifs de la gestion de la tresorerie , qu'est ce qu'un progitiel ,periodicité du compte , comment s'effectue l'organisation du travail de tout les cateurs qui gere les comptes de la tresorerie
???

Où j'en suis dans mon devoir

l'etat de raprochement
compte 512
je ne trouve pas de plan pour mon oral de cfe , il faut elaborer un plan je ne sais pas comment m'y prendre pour elaborer celui ci .