Analyse financière d'un projet immobilier d'une association

Sujet du devoir

Impact d'un investissement lourd (siège social) sur le plan de trésorerie d'une association.
Gestion

Où j'en suis dans mon devoir

Analyse des mouvements de trésorerie en N et leur mensualisation.
Projection sur année n+1 avec debours de trésorerie par investissement immobilier et mobilier (1.5 M €)
Identification des "points creux" de trésorerie (date, durée, amplitude)
Projection sur n+2 et n+3 du plan de trésorerie selon 2/3 scénarios pour modélisation

NOUVEAU SIEGE SOCIAL

METHODE PAR L'ACTIF

Fonds de roulement 181 030
Actif net disponible : 1 593 392

METHODE PAR LE PASSIF

Situation nette : 1 948 433
Ecart de valorisation val mob et siège : 367 606

FINANCEMENT
Coût du projet : 1 639 568
Subvention visée : 98 000



Pouvez-vous m'aider à faire l'analyse du mode de financement optimal ?